Смета доходов и расходов на 2018 год
12.02.2018

Смета доходов и расходов ТСЖ Надежда на 2018 год


№ п/п Статьи расходов ед.изм. Сумма, тыс. руб (год) Сумма, тыс. руб (месяц) Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.

I. Натуральные показатели



1.1 Общая площадь жилых помещений кв.м 7 413.40

1.2 Количество квартир шт. 144.00


II. Предполагаемые поступления



2.1 Взносы жильцов на содержание жилья руб. 2 973 959.54 247 829.96 33.43
2.2 Взносы жильцов на КР на СОИ руб. 152 122.97 12 676.91 1.71

Электроэнергия руб. 103 194.53 8 599.54 1.16

Горячая вода руб. 41 811.58 3 484.30 0.47

Холодная вода руб. 7 116.86 593.07 0.08
2.3 Доходы от предпринимательской деятельности руб. 13200 1100 0.15
2.4 Коммунальные услуги руб. 2 717 944.86 226 495.40 30.55

Теплоснабжение руб. 1 571 847.57 130 987.30 17.67

ГВС руб. 645 308.37 53 775.70 7.25

ХВС руб. 237 236.68 19 769.72 2.67

Водоотведение руб. 263 552.24 21 962.69 2.96

Итого доходов без п. 2.4
3 139 282.51 261 606.88 35.29

Всего доходов
5 857 227.37 488102.281 65.84






№ п/п Статьи расходов ед.изм. Сумма, тыс. руб (год) Сумма, тыс. руб (месяц) Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб.
I Расходы, связанные с содержанием общего имущества, всего (1+2+3+4+5+6+7) руб. 1 472 396.00 122 699.67 16.55
1 Расходы, связанные с тех обслуживанием общего имущества в МКД, всего (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) руб. 260 602.00 21 716.83 2.93
1.1 Обслуживание внутридомовых инж систем водоснабжения,водоотведения, отопления, всего: руб. 129 250.00 10 770.83 1.45

В том числе: руб.
- -

зарплата (оклад+РК), премии сантехника; руб. 95 250.00 7 937.50 1.07

ежемесячная премия отв за теплохозяйство руб. 24 000.00 2 000.00 0.27

-материалы; руб. 5 000.00 416.67 0.06

-устранение аварийных ситуации руб. 5 000.00 416.67 0.06
1.2 Обслуживание внутридомовых систем электроснабжения, всего: руб. 131 352.00 10 946.00 1.48
В том числе руб.
- -
-зарплата (оклад+РК) электрика руб. 87 814.00 7 317.83 0.99
-зарплата (оклад+РК) отв за электрохоз. руб. 30 000.00 2 500.00 0.34

инструменты и их поверка руб. 8 538.00 711.50 0.10

Устранение аварийных ситуаций, всего руб. 5 000.00 416.67 0.06
2 Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества в МКД (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), всего руб. 641 810.00 53 484.17 7.21
2.1 Санитарно-эпидеомологическая обработка, дезинсекция - 1 раз в год, дератизация - 12 раз в год руб. 31 280.00 2 606.67 0.35
2.2 Вывоз ТБО руб. 156 000.00 13 000.00 1.75
2.3 Вывоз КБМ руб. 41 580.00 3 465.00 0.47
2.4 Уборка мест общего пользования в доме, всего, руб. 170 000.00 14 166.67 1.91
В том числе руб.
- -
- зарплата(оклад+РК)технички руб. 164 800.00 13 733.33 1.85
- материалы; руб. 3 000.00 250.00 0.03
- порошок, мыло; руб. 1 200.00 100.00 0.01
-спец одежда руб. 1 000.00 83.33 0.01
2.5 Уборка придомового зем. участка, всего, руб. 242 950.00 20 245.83 2.73
В том числе: руб.
- -
- зарплата (оклад+РК) дворника; руб. 164 800.00 13 733.33 1.85
- материалы; руб. 2 000.00 166.67 0.02
- инструмент; руб. 11 000.00 916.67 0.12
- спец одежда руб. 1 200.00 100.00 0.01
покос травы (оплата + налоги) руб. 13 950.00 1 162.50 0.16
чистка парковки от снега руб. 30 000.00 2 500.00 0.34
сброс снега с крыши сбивание сосулек (оплата и налоги) руб. 20 000.00 1 666.67 0.22
3. Содержание и обслуживание лифтов, всего: * руб. 148 134.00 12 344.50 1.67
В том числе руб.
- -
- договор на тех техобслуживание; руб. 134 064.00 11 172.00 1.51
освидетельствование лифтов руб. 8 820.00 735.00 0.10
страхование лифтов руб. 5 250.00 437.50 0.06
4. Обслуживание систем мусоро-удаления, всего: руб. 88 650.00 7 387.50 1.00
зарплата (оклад+РК) рабочего по удалению мусора из мусороприемных камер; руб. 81 250.00 6 770.83 0.91
- материалы; руб. 2 000.00 166.67 0.02
- инструмент; руб. 2 000.00 166.67 0.02
-спец одежда руб. 1 200.00 100.00 0.01
5. Содержание и обслуживание устройств противопожарной защиты руб. 2 200.00 183.33 0.02
6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего: руб. 16 500.00 1 375.00 0.19
В том числе руб.
- -
-замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники руб. 16 500.00 1 375.00 0.19
7. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета (тепловая энергия, горячее и холодное вводоснабжение) руб. 31 500.00 2 625.00 0.35
8. Расходы, вязанные с благоустройством мест общего пользования в МКД и на придомовом участке, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме, всего руб. 283 000.00 23 583.33 3.18
8.1 Установка ограждения руб. 170 000.00 14 166.67 1.91
8.2 Обслуживание шлагбаума руб. 5 000.00 416.67 0.06
8.3 Озеленение и уход за зелеными насаждениями руб. 62 000.00 5 166.67 0.70
8.4 Обрезка деревьев руб. 46 000.00 3 833.33 0.52
II Расходы связанные с текущим ремонтом общего имущества в МКД, всего, в том числе: руб. 60 000.00 5 000.00 0.67
1 Текущий ремонт подвала руб. 60 000.00 5 000.00 0.67
III Расходы связанные с оплатой КР на СОИ руб. 152 122.97 12 676.91 1.71

Э/э руб. 103 194.53 8 599.54 1.16

Горячая вода руб. 41 811.58 3 484.30 0.47

Холодная вода руб. 7 116.86 593.07 0.08
IV Расходы, связанные с управлением МКД, всего (1-26), в том числе: руб. 1 352 903.55 112 741.96 15.21
1 Сбор, обновление и хранение информ о собственниках и проживающих в МКД (сейф) руб. 5 000.00 416.67 0.06
2 Подготовка и проведение общих собраний руб. 10 000.00 833.33 0.11
3 информационные услуги (журнал МКД) руб. 9 108.00 759.00 0.10
4 Ведение претензионной работы в отношении неплательщиков, представительство в суде руб. 30 000.00 2 500.00 0.34
5 Внесение информации в ГИС ЖКХ руб. 12 000.00 1 000.00 0.13
6 Вознаграждение правлению, всего: В том числе руб. 241 332.00 20 111.00 2.71

Зарплата (оклад + РК), премии председателя правления руб. 241 332.00 20 111.00 2.71
7 Зарплата (оклад +РК),премии управляющего руб. 241 332.00 20 111.00 2.71
8 Обеспечение регистрационного учета граждан, учетом военнообязанных: - з/плата (оклад + РК) паспортиста руб. 29 125.00 2 427.08 0.33
9 Расходы, связанные с начислением и оплатой платежей гражданами, всего, в том числе руб. 391 788.00 32 649.00 4.40
Начисление оплаты с предоставлением собственникам платежных документов: договор с РКЦ (при наличии) руб. 164 000.00 13 666.67 1.84
3 /п (оклад + РК),премии бухгалтера и кассира руб. 201 788.00 16 815.67 2.27
Оплата услуг банка (прием платежей населения и ведение счета) руб. 26 000.00 2 166.67 0.29
10 Отчисления во внебюджетные фонды 20,2 % от ФОТ основных работников руб. 265 172.73 22 097.73 2.98
11 Налоги на доходы от хозяйственной деятельности руб. 1 980.00 165.00 0.02
12 Почтовые расходы руб. 1 000.00 83.33 0.01
13 Телефон, интернет руб. 16 800.00 1 400.00 0.19
14 Канцтовары руб. 6 000.00 500.00 0.07
15 Содержание и ремонт оргтехники руб. 19 400.00 1 616.67 0.22
16 Программное обеспечение руб. 10 000.00 833.33 0.11
17 Юридические услуги руб. 15 000.00 1 250.00 0.17
18 Членские взносы в Лигу домовладельцев руб. 9 266.75 772.23 0.10
19 Информационные, консультационные услуги руб. 6 000.00 500.00 0.07
20 Непредвиденные расходы (выплата пеней и штрафов по обстоятельствам, которые нельзя было предвидеть) руб. 4 799.07 399.92 0.05
21 Сайт руб. 4 200.00 350.00 0.05
22 Мебель для служебного помещения (стул) руб. 5 000.00 416.67 0.06
23 Хозрасходы руб. 15 000.00 1 250.00 0.17
24 Проездной руб. 3 600.00 300.00 0.04
V Резервный фонд руб. 101 860.00 8 488.33 1.14
VI Расходы по договорам с ресурсными организациями за ресурсы, связанные с предоставлением КУ собственникам всего (1+2+3+4), в том числе: руб. 2 717 944.86 226 495.40 30.55
1 Теплоснабжение руб. 1 571 847.57 130 987.30 17.67
2 ГВС руб. 645 308.37 53 775.70 7.25
3 ХВС руб. 237 236.68 19 769.72 2.67
4 Водоотведение руб. 263 552.24 21 962.69 2.96

Итого расходов без расходов по п. VI (I+II+III+IV+V) руб. 3 139 282.51 261 606.88 35.29

ВСЕГО расходов (I+II + III + IV + V+VI) руб. 5 857 227.37 488 102.28 65.84
смета 2018 (xlsx, 27КБ)

← Все документы